资金流及融资规模预测为您解决

随着财务管控资金管理系统的深化应用,已累积了丰富的资金业务数据,为公司现金流变化、融资决策、资金管理提供强有力的信息及数据支持。

为响应国网公司“深化资金管理水平”号召,进一步提升资金管理水平,从公司业务出发,深入分析业务与现金流缺口、融资决策等资金管理信息间的关系,运用数学模型及专家判断的手段,搭建资金管理与前端业务的桥梁,提高公司资金预测的准确性、合理性,为提高国网总部资金监控信息的准确性提供支撑。

我们的产品优势

  • 充分利用历史数据,实现数据积累价值

    探究业务特点,总结历史规律,利用计量工具对业务逻辑和历史规律进行量化,构建模型有依可循。预测结果滚动测算,载入最新实际数据,使测算更准确,历史规律滚动量化,新发生数滚动替换早期数据,使规律更合理。

  • 预警与风险应对紧密关联

    预警值根据历史峰值设置,由系统自动计算完成,适时更新,用户可根据内置计量模型调整风险承受度,进而改变预警区间,同时实现现金流预警与融资模型、业务系统融资模块关联,提醒风险应对。

  • 智能建议与用户模拟相结合

    融资决策辅助模型根据用户常用规则自动分配融资缺口,形成初步建议,并提供情景模拟功能。用户可对情景模拟结果进行版本保存,任意选择版本进行对比与分析,以便于权衡收益与风险。

产品核心功能

存量数据自动获取

在系统功能中,通过提供“初始化”的功能对存量数据实现自动获取。“初始化”时,系统通过自动计算功能,自动获取融资和现金流的历史数据,根据业务规律自动计算。

资金总体概况

直观总体概览公司整体资金指标,展示年度现金流缺口预测、 融资规模、本年利息费用;现金流缺口测算次数、融资方案测算次数。

现金流缺口预测

以年度损益预测信息为基础,将年度损益预测指标转换为年度现金流预测指标,再以年度现金流预测模型数据为基础,通过分析关键指标月度现金流历史数据,将年度现金流预测数据分解至月,生成月度现金流预测。

融资方案预测

融资决策模型基于现金流缺口预测结果,首先计算融资规模、融资时点、融资期限、,并根据计算结果测算融资利息。

存量预警分析

通过资金安全备付余额及其不同预警级别范围区间的设定,对公司资金存量(实际发生值、预测值)变动情况进行监控,当资金存量处于某一格预警级别的区间范围内时,系统通过不同的颜色设定预警显示,帮助管理者识别资金管理风险。

我们为您实现

  • 为公司融资决策提供多维度、多角度的数据支持

    通过对已有数据进行有效的提炼与分析,使静态的历史数据变为相互关联的分析因子,并以信息系统为平台,使融资决策从报表汇总、专家判断的模式逐渐向多情景假设、量化分析、透视图展示、智能推荐的模式转变。

  • 了解现金流的影响因素,及时管理现金流风险

    现金流缺口预测已形成了一套完整的报表分析体系,预测准确度高,但是缺少对现金流缺口影响因素的分析。了解影响现金流缺口的关键指标,通过对指标的事前预测、事中监控、事后分析,预防突发性融资需求,形成全资金链的整体管理。

  • 进一步提升数据有效性和协同性

    伴随大量的分析静态报表积累,数据量成倍的增加,数据使用效率不高。通过动态模型的搭建,实现对已积累历史数据的充分利用,让数据为公司带来更多价值。

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