资金监控分析

随着IT市场的不断发展,集团业务的不断扩大,业务数据繁多却杂乱,数据分析成为当前较为重要的管理手段之一,对资金运作的情况分析,更是企业管理不可或缺的一部分。为进一步加强资金实时管控,以云计算、大数据等新兴信息技术为支撑,19cf cc最快报码公司决定建设资金监控综合分析系统,全面掌握资金管理信息,实时跟踪资金变化,在线监控资金流向,动态预警资金风险,提高资金管理的效率与效益。

基于资金监控综合分析系统设计总体目标,系统整体功能架构包括关键指标总览、账户监控、资金监控、融资监控、票据监控、资金风险监控、融资预测模型等七大模块。在顶层设计、长远规划、分步实施的原则下,考虑各业务系统数据、数据接口、银行数据的融合,实现资金综合监控:

  • 实时掌握资金流动,了解精确的资金收入、支出、存量的数据,明确企业收入主要来源于哪些单位,哪些业务,哪些时段的资金流入更为显著;支出主要用于哪些建设,哪些管理,在哪些时间段内支出的需求较大,当前的资金存量对于企业的运作是否存在缺口,为资金运作提供数据支撑,提高企业工作效率;

  • 严格监控业务数据,对违反业务规则的风险进行监控,治理当前不合规范的业务发生,随着风险监控,规范并不断优化企业所产生的风险问题,达到治理和检测的目的;

  • 利用数学模型设计算法,使用大数据技术,为企业提供融资辅助决策模型,协助企业了解当前资金缺口,为融资决策提供方案支持。

我们的产品优势

  • 全方位智能分析

    集企业管理需求,全面集成各类业务、财务数据,利用数据采集借口,实现前段业务系统、财务系统与分析系统的数据对接,应用ETL技术,自动完成数据的抽取、清洗、转换,为用户打造资金全方位分析应用;

  • 全覆盖资金业务

    通过各种业务场景,设计各业务板块的分析模型,涵盖账户、收支、余额、融资、票据五类资金业务,方便管理者及用户快速查询汇总数据;

  • 实时监控动态预警

    通过数据的自动采集与处理,提高对经营管理指标的监控实时性,为企业管理层用户提供管理信息实时反映与监控的工具手段;根据业务场景的需要,动态设置阈值规则,对超出合理范围的数据指标进行动态预警,帮助企业管理者及时发现企业运营的异常变动,规避经营风险,促进企业运作管理持续提升。

  • 融资预测防范缺口

    通过资金管理的长期数据积累和经验积累,为数据规律探索和数据价值挖掘奠定了坚实的基础。在资金存量和融资规划方面,通过总结和挖掘资金流规律,构建仿真模拟模型,通过信息化手段,实现对未来的资金存量的预测和融资方案的推荐,同时对资金存量进行监控和预警,为资金风险防范和融资决策提供数据支持。

产品核心功能

关键指标总览

关键指标总览分析的是集团重点关注的内容及整体的资金概貌,主要包括账户、资金收支余、融资、票据总体概况。可按照单位分类及各层单位查看资金总体概貌,界面应用地图、热图等新颖的图形方式将各类指标数据清晰显示。

账户监控

从多种维度(账户用途、金融机构等)监控账户数量、账户变动情况、受监控情况、账户分布等,以满足集团对各单位银行账户进行监控的要求。

资金监控

对于资金的流入、流出、存量按照时间及单位进行对标分析,了解集团下各单位的资金运作情况,为合理分配资金,资金策划提供数据支撑。

融资监控

对集团的内外部融资、成本、利息进行分析,有益于了解当前的融资情况,对各融资还款进行预警,提示用户按照还款计划合理安排资金。

票据监控

对于应收应付票据的、张数、新增、减少情况进行分析,从数据上直观的显示出票据存量信息,对票据到期日进行预警提示,预防票据带来的风险。

资金风险监控

按照集团制定的业务规定,对现有的业务数据进行提炼,找出风险问题,并可直接下发督办单,提醒各单位按照要求整改。

融资决策模型

用于融资模拟预测时,进行年度月度现金流缺口预测、情况预测、现金流预测方案对比、现金缺口预测,为融资决策提供方案支持。

我们为您实现

  • 资金存量看得清

    在关键指标总览界面可以清晰查看当前单位的存量数据,对存量资料进行不同维度分析,从单位、时间、金融机构等多种角度分析,使用户能快速定位所需信息。

  • 资金流量管得住

    分析资金流入流出情况,对于每日、每时的资金流入流出都进行实时监控,将资金收支彻底掌控起来。

  • 资金风险控得严

    实时监控不合理、不合规的业务信息及资金交易情况,治理管理对象,整顿业务流程,将资金风险及早监控出来,协助管理者分析并规避问题的发生。

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